2021年度福建省福州第二十五中学部门决算

目 录

第一部分 单位概况 ..............................4

一、单位主要职责 ...............................4

二、单位基本情况 ...............................4

三、单位主要工作总结............................4

第二部分 2021年度部门决算表 ...................6

一、收入支出决算总表 ...........................6

二、收入决算表 ............................ .. .7

三、支出决算表 .................................8

四、财政拨款收入支出决算总表 ...................9

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .............10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表........ ...11

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..12

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .......13

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表...... .....13

第三部分 2021年度部门决算情况说明 ..............14

一、收入支出决算总体情况说明 ....................14

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........15

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 ......17

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....17

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....17

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ......... ......... ......... ......... ......18

七、预算绩效情况说明.............................19

八、其他重要事项情况说明........... .......... ..20

第四部分 名词解释 ................... ..........20

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

学校全面贯彻党和国家的教育方针，以“办人民满意教育、创师生幸福学校”为宗旨，落实“立德树人”的根本任务，坚持“用爱和责任为学生一生幸福奠基”的办学理念，秉持“重常规、重细节、重过程”的管理理念，以“和谐求真、自强不息”为校风，提倡“敬业、爱生、协作、奉献”的教风和“诚信、好学、励志、敦行”的学风，努力把学校办成教师自豪、学生幸福、社会满意的优质初中校和省级文明学校。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，列入2021年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、单位主要工作总结

2021年，福建省福州第二十五中学位主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，深入学习贯彻全国教育大会精神，落实立德树人根本任务，深化学习型校园建设。按照市委教育工委、市教育局的总体部署和要求,发展素质教育，提高教育质量，办人民满意的学校。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一、加强党建引领，推进教育工作

（一）强化党的领导，完善决策机制。

（二）强化制度建设，规范党内生活。

（三）强化思想教育，提升党员队伍素质。

（四）强化廉政建设，做好预警防控工作。

二、注重教学常规，提升办学效益

（一）强化教学常规管理。

（二）推动教学管理现代化。

（三）落实课程实施方案。

（四）强化教科研管理。

（五）发挥示范辐射作用。

三、推进精细管理，提高教育质量

（一）巩固思政阵地，强化德育成效。

（二）建设教师队伍，提升教师素质。

（三）完善安全体系，构建平安校园。

（四）落实群团工作，促进学校和谐。

（五）加大体艺美育，落实素质教育。

四、落实综合管理，服务学校大局

（一）坚持实施校务公开，推进依法治校。

（二）公文管理规范，节假日值班带班全部在岗。

（三）财务管理规范，图书馆、实验室管理规范。

（四）完成教学楼的修缮，学校信息与网络安全管理规范。

（五）考务工作规范。

（六）建立“福州第二十五中学精准资助”机制，规范实施教育助学工作。学校成立以校长为组长的“课后服务管理领导小组”，实行年段和处室分层有序管理，满足学生和家长的不同需求。

第二部分 2021年度部门决算表

（单位决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

一、收入支出决算总表 

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 

二、收入决算表 

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表 

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表 

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

注：“本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年本单位年初结转和结余247.51万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入10039.64万元，本年支出10248.96万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余38.2万元。

（一）2021年收入10039.64万元，比上年决算数增加7909.35万元，增长371.28％，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入10039.64万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

4. 上级补助收入0.00万元。

5. 事业收入0.00万元。

6. 经营收入0.00万元。

7.附属单位上缴收入0.00万元。

8.其他收入0.00万元。

（二）2021年支出10248.96万元，比上年决算数增加8174.13万元，增长393.97％，具体情况如下：

1.基本支出1553.47万元。其中，人员支出1456.91万元，公用支出96.56万元。

2.项目支出8695.49万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021年一般公共预算拨款支出10248.96万元，比上年决算数增加8174.13万元，增长393.97％，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2050203-初中教育1495.29万元，较上年决算数减少30.62万元，下降2%。主要原因是人员经费及日常开支减少。

（二）2050299-其他普通教育支出8543.2万元，较上年决算数增加8366.62万元，增长4738.15%。主要原因是2021年学校进行扩建征地支出土地款。

（三）2050904-城市中小学教学设施83.31万元，较上年决算数减少20.54万元，下降19.78%。主要原因2021年采购设备减少。

（四）2050999-其他教育费附加安排的支出12.62万元，较上年决算数增加6.42万元，增长103.55%。主要原因2021年专项经费增加。

 （五）2050199-其他教育管理事务支出3.24万元，较上年决算数增加3.13万元，增长2845.45%，主要原因是2021教师外出支教开支。

     （六）2100410-突发公共卫生事件应急处理支出10.28万元，较上年决算数增加10.28万元，为本年新增核酸检测项目支出。

     （七）2080502-事业单位离退休支出98.98万元，较上年决算数减少121.17万元，下降55.04%，主要原因是2021年退休年终奖减少。

（八）221020-购房补贴支出2.03万元，较上年决算数减少1.98万元，下降49.38%，主要原因为增人增资-住房补贴支出减少。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1553.47万元，其中：

（一）人员经费1456.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费96.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出1.13万元，比本年预算的2.1万元下降46.19%。主要原因是公务用车支出减少。具体情况如下：

 （一）因公出国（境）费支出0.00万元，本年预算安排0万元。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出1.13万元，比本年预算的2.1万元下降46.19%，主要是公务用车支出减少。其中：

公务用车购置费支出0万元，本年预算安排0万元，2021年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出1.13万元，比本年预算的2.1万元下降46.19%，主要是公务用车支出减少。截至2021年12月31日，本单位公务用车保有量为1辆。

（三）公务接待费支出0万元，本年预算安排0万元。

七、预算绩效情况说明

本单位2021年度无项目支出绩效自评项目。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费 

本单位为事业单位没有机关运行经费

（二）政府采购情况

本单位2021年度政府采购支出总额142.4927万元，其中：政府采购货物支出79.2983万元、政府采购服务支出63.1944万元。授予中小企业合同金额142.4927万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用使用情况 

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：公务用车1辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。